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公司開展資金管理專項檢查
發布日期：2026年04月14日 瀏覽次數：628次
為進一步規范資金管理行為，強化財務風險防控，保障公司資金資產安全高效運行，近日，公司紀委、財務部和審計部共同組成專項檢查小組，對公司現金管理、銀行存款核算及備用金使用情況開展全方位、無死角的專項檢查工作。
檢查小組實地盤點庫存現金，核對賬實相符情況。同時，仔細核對銀行日記賬與銀行對賬單，及時清理未達賬項；嚴格核查大額資金支付審批流程及賬戶使用合規性，重點檢查銀行U盾是否實行分級授權、分開保管、專人負責，嚴禁一人保管全部U盾及密碼。此外，對備用金借支、審批、使用及核銷情況進行全面核查，杜絕違規占用和長期掛賬。
從檢查結果看，公司現金管理規范有序、賬實相符；銀行賬戶管理合規、資金流轉透明、審批流程嚴謹；備用金管理臺賬清晰、手續完備、使用規范，未發現違規占用情況，各項管理均符合規定要求。
此次專項檢查進一步壓實了責任，消除了潛在風險隱患。下一步，公司將以此次檢查為契機，建立資金動態監控與定期巡檢機制，持續強化全員財經紀律意識，嚴格落實U盾分人保管、不相容崗位分離等制度，不斷提升財務精細化管理水平，確保資金安全高效運行，為公司穩健運營筑牢防線。
供稿：王磊 曹航鋒
