當(dāng)前位置：
為進(jìn)一步規(guī)范資金管理行為，強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，保障公司資金資產(chǎn)安全高效運(yùn)行，近日，公司紀(jì)委、財(cái)務(wù)部和審計(jì)部共同組成專項(xiàng)檢查小組，對公司現(xiàn)金管理、銀行存款核算及備用金使用情況開展全方位、無死角的專項(xiàng)檢查工作。
檢查小組實(shí)地盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對賬實(shí)相符情況。同時(shí)，仔細(xì)核對銀行日記賬與銀行對賬單，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；嚴(yán)格核查大額資金支付審批流程及賬戶使用合規(guī)性，重點(diǎn)檢查銀行U盾是否實(shí)行分級授權(quán)、分開保管、專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁一人保管全部U盾及密碼。此外，對備用金借支、審批、使用及核銷情況進(jìn)行全面核查，杜絕違規(guī)占用和長期掛賬。
從檢查結(jié)果看，公司現(xiàn)金管理規(guī)范有序、賬實(shí)相符；銀行賬戶管理合規(guī)、資金流轉(zhuǎn)透明、審批流程嚴(yán)謹(jǐn)；備用金管理臺賬清晰、手續(xù)完備、使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)占用情況，各項(xiàng)管理均符合規(guī)定要求。
此次專項(xiàng)檢查進(jìn)一步壓實(shí)了責(zé)任，消除了潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。下一步，公司將以此次檢查為契機(jī)，建立資金動態(tài)監(jiān)控與定期巡檢機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化全員財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識，嚴(yán)格落實(shí)U盾分人保管、不相容崗位分離等制度，不斷提升財(cái)務(wù)精細(xì)化管理水平，確保資金安全高效運(yùn)行，為公司穩(wěn)健運(yùn)營筑牢防線。
供稿：王磊 曹航鋒
